| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 899.00 | 52 870.00 | 7 029.00 | 59 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 499.00 | 45 720.00 | 9 779.00 | 55 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 800.00 | 100 445.00 | 93 355.00 | 193 800.00 |
BT Marchandises | 257 468.00 | 21 472.00 | 235 996.00 | 257 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 514.00 | 3 412.00 | 56 102.00 | 59 514.00 |
BZ Autres créances | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CF Disponibilités | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 812.00 | 24 884.00 | 347 928.00 | 372 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 612.00 | 125 329.00 | 441 284.00 | 566 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 153.00 | 211 572.00 | | 222 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 909.00 | 10 582.00 | | 13 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 415.00 | | |
DL TOTAL (I) | 244 532.00 | 232 038.00 | | 244 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 439.00 | 40 364.00 | | 54 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 537.00 | 465.00 | | 3 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 155.00 | 98 459.00 | | 86 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 208.00 | 52 515.00 | | 46 208.00 |
EA Autres dettes | 6 412.00 | 5 433.00 | | 6 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 751.00 | 197 235.00 | | 196 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 284.00 | 429 273.00 | | 441 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 047.00 | 197 235.00 | | 192 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 087.00 | 35 893.00 | | 47 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 296.00 | | 17 543.00 | 190 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 039.00 | 193 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 039.00 | 115 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 030.00 | | 17 407.00 | 112 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 809.00 | | 136.00 | 7 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 727.00 | 9 089.00 | 5 371.00 | 96 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 872.00 | 9 089.00 | 5 371.00 | 94 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 062.00 | 21 472.00 | 11 062.00 | 11 062.00 |
6T Sur comptes clients | 5 917.00 | 1 432.00 | 3 937.00 | 5 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 978.00 | 22 903.00 | 14 998.00 | 16 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 978.00 | 22 903.00 | 14 998.00 | 16 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 903.00 | 14 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 155.00 | 86 155.00 | | 86 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
UX Autres créances clients | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VB T. V. A. | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 352.00 | 2 648.00 | 4 704.00 | 7 352.00 |
VI Groupe et associés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 223.00 | 79 278.00 | 7 945.00 | 87 223.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 751.00 | 192 047.00 | 4 704.00 | 196 751.00 |