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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 085.00 | 51 032.00 | 18 053.00 | 69 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 379.00 | 40 176.00 | 3 202.00 | 43 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 422.00 | 93 063.00 | 98 359.00 | 191 422.00 |
BT Marchandises | 346 722.00 | 26 102.00 | 320 620.00 | 346 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 728.00 | 4 227.00 | 37 501.00 | 41 728.00 |
BZ Autres créances | 79 616.00 | | 79 616.00 | 79 616.00 |
CF Disponibilités | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 490.00 | 30 328.00 | 464 162.00 | 494 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 912.00 | 123 391.00 | 562 521.00 | 685 912.00 |
CU Autres participations | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 184.00 | 236 062.00 | | 253 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 885.00 | 17 122.00 | | 4 885.00 |
DL TOTAL (I) | 266 540.00 | 261 654.00 | | 266 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 337.00 | 62 074.00 | | 89 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 1 136.00 | | 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 040.00 | 125 660.00 | | 172 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 985.00 | 43 154.00 | | 27 985.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | 8 937.00 | | 2 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 981.00 | 242 565.00 | | 295 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 521.00 | 504 219.00 | | 562 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 481.00 | 240 536.00 | | 292 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 325.00 | 57 369.00 | | 74 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 960.00 | | | 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 703.00 | | 14 373.00 | 190 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 8 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 654.00 | 191 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 649.00 | 112 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 093.00 | | 14 019.00 | 112 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 153.00 | | 354.00 | 8 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 932.00 | 5 780.00 | 13 649.00 | 100 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 077.00 | 5 780.00 | 13 649.00 | 99 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 102.00 | 26 102.00 | 27 102.00 | 27 102.00 |
6T Sur comptes clients | 3 819.00 | 407.00 | | 3 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 921.00 | 26 509.00 | 27 102.00 | 30 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 921.00 | 26 509.00 | 27 102.00 | 30 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 509.00 | 27 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 040.00 | 172 040.00 | | 172 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
UX Autres créances clients | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VB T. V. A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 325.00 | 74 325.00 | | 74 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 674.00 | 123 759.00 | 7 915.00 | 131 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 481.00 | 292 481.00 | | 292 481.00 |