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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 097.00 | 53 675.00 | 10 422.00 | 64 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 438.00 | 38 679.00 | 50 759.00 | 89 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 926.00 | 94 209.00 | 140 717.00 | 234 926.00 |
BT Marchandises | 364 563.00 | 30 450.00 | 334 113.00 | 364 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 210.00 | 3 038.00 | 83 172.00 | 86 210.00 |
BZ Autres créances | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CF Disponibilités | 107 329.00 | | 107 329.00 | 107 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 938.00 | 33 488.00 | 552 450.00 | 585 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 864.00 | 127 696.00 | 693 168.00 | 820 864.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 264.00 | 258 070.00 | | 301 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 178.00 | 43 194.00 | | 48 178.00 |
DL TOTAL (I) | 357 911.00 | 309 734.00 | | 357 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 164.00 | 110 970.00 | | 190 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 218.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 026.00 | 257 513.00 | | 61 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 276.00 | 74 797.00 | | 75 276.00 |
EA Autres dettes | 8 627.00 | 8 568.00 | | 8 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 256.00 | 452 067.00 | | 335 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 168.00 | 761 801.00 | | 693 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 938.00 | 444 321.00 | | 229 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 199.00 | 360.00 | | 82 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 794.00 | | 52 407.00 | 183 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 8 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 234 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 156 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 821.00 | | 52 392.00 | 104 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 516.00 | | 14.00 | 8 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 414.00 | 12 974.00 | 1 179.00 | 82 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 559.00 | 12 974.00 | 1 179.00 | 80 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 450.00 | 30 450.00 | 27 450.00 | 27 450.00 |
6T Sur comptes clients | 3 060.00 | 205.00 | 228.00 | 3 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 510.00 | 30 655.00 | 27 678.00 | 30 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 510.00 | 30 655.00 | 27 678.00 | 30 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 655.00 | 27 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 026.00 | 61 026.00 | | 61 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
UX Autres créances clients | 81 336.00 | 81 336.00 | | 81 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VB T. V. A. | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 199.00 | 82 199.00 | | 82 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 965.00 | 2 646.00 | 105 318.00 | 107 965.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 278.00 | 111 458.00 | 7 819.00 | 119 278.00 |
VW T.V.A. | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 256.00 | 229 938.00 | 105 318.00 | 335 256.00 |