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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 097.00 | 50 289.00 | 13 808.00 | 64 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 224.00 | 30 270.00 | 7 955.00 | 38 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 794.00 | 82 414.00 | 101 381.00 | 183 794.00 |
BT Marchandises | 368 205.00 | 27 450.00 | 340 755.00 | 368 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 338.00 | 3 060.00 | 79 278.00 | 82 338.00 |
BZ Autres créances | 130 963.00 | | 130 963.00 | 130 963.00 |
CF Disponibilités | 98 373.00 | | 98 373.00 | 98 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 930.00 | 30 510.00 | 660 420.00 | 690 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 725.00 | 112 924.00 | 761 801.00 | 874 725.00 |
CU Autres participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 070.00 | 253 184.00 | | 258 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 194.00 | 4 885.00 | | 43 194.00 |
DL TOTAL (I) | 309 734.00 | 266 540.00 | | 309 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 970.00 | 89 337.00 | | 110 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 960.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 513.00 | 172 040.00 | | 257 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 797.00 | 27 985.00 | | 74 797.00 |
EA Autres dettes | 8 568.00 | 2 159.00 | | 8 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 067.00 | 295 981.00 | | 452 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 801.00 | 562 521.00 | | 761 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 321.00 | 292 481.00 | | 444 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 74 325.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 422.00 | | 11 438.00 | 191 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 066.00 | 183 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 066.00 | 104 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 463.00 | | 11 424.00 | 112 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | 14.00 | 8 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 063.00 | 7 387.00 | 18 037.00 | 93 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 208.00 | 7 387.00 | 18 037.00 | 91 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 102.00 | 27 450.00 | 26 102.00 | 26 102.00 |
6T Sur comptes clients | 4 227.00 | 260.00 | 1 426.00 | 4 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 328.00 | 27 710.00 | 27 528.00 | 30 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 328.00 | 27 710.00 | 27 528.00 | 30 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 710.00 | 27 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 513.00 | 257 513.00 | | 257 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
UX Autres créances clients | 77 614.00 | 77 614.00 | | 77 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VB T. V. A. | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 611.00 | 102 865.00 | 7 746.00 | 110 611.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 938.00 | 103 938.00 | | 103 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 267.00 | 224 352.00 | 7 915.00 | 232 267.00 |
VW T.V.A. | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 067.00 | 444 321.00 | 7 746.00 | 452 067.00 |