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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 039.00 | 30 615.00 | 1 424.00 | 32 039.00 |
AH Fonds commercial | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 931.00 | 102.00 | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 017.00 | 102 245.00 | 353 772.00 | 456 017.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 200.00 | 133 792.00 | 413 408.00 | 547 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 021.00 | 26 932.00 | 190 090.00 | 217 021.00 |
BZ Autres créances | 137 967.00 | | 137 967.00 | 137 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 983.00 | 26 932.00 | 386 052.00 | 412 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 183.00 | 160 723.00 | 799 460.00 | 960 183.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 707.00 | 11 924.00 | | 26 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 650.00 | 111 782.00 | | 94 650.00 |
DK Provisions réglementées | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DL TOTAL (I) | 130 758.00 | 133 108.00 | | 130 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 188.00 | 326 187.00 | | 356 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678.00 | 490.00 | | 3 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 891.00 | 61 603.00 | | 77 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 095.00 | 98 735.00 | | 141 095.00 |
EA Autres dettes | 6 449.00 | 940.00 | | 6 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 400.00 | 74 800.00 | | 83 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 701.00 | 562 756.00 | | 668 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 460.00 | 719 864.00 | | 799 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 492.00 | 2 116.00 | 880 608.00 | 878 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 492.00 | 2 116.00 | 880 608.00 | 878 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 932.00 | |
GE Autres charges | | | 15 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 842.00 | 6 301.00 | | 4 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 18.00 | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 20.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 348.00 | 6 282.00 | | 3 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 16 670.00 | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 262.00 | 852 079.00 | | 950 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 612.00 | 740 297.00 | | 855 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 650.00 | 111 782.00 | | 94 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 393.00 | 1 921.00 | | 12 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 602.00 | | | 602.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 602.00 | | 24 000.00 | 24 602.00 |
6T Sur comptes clients | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 245.00 | 368 985.00 | 3 260.00 | 372 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 701.00 | 458 581.00 | 133 869.00 | 668 701.00 |