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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 664.00 | 37 787.00 | 877.00 | 38 664.00 |
AH Fonds commercial | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 067.00 | 75 268.00 | 25 799.00 | 101 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 185.00 | | 51 185.00 | 51 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 801.00 | 114 089.00 | 132 712.00 | 246 801.00 |
BP En cours de production de services | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 472.00 | 32 242.00 | 237 229.00 | 269 472.00 |
BZ Autres créances | 162 349.00 | | 162 349.00 | 162 349.00 |
CF Disponibilités | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 126.00 | 32 242.00 | 477 884.00 | 510 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 927.00 | 146 331.00 | 610 595.00 | 756 927.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 743.00 | 32 848.00 | | 35 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 074.00 | 142 894.00 | | 168 074.00 |
DK Provisions réglementées | 711.00 | 929.00 | | 711.00 |
DL TOTAL (I) | 213 328.00 | 185 471.00 | | 213 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 996.00 | 247 202.00 | | 33 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 411.00 | 2 695.00 | | 9 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 284.00 | 47 784.00 | | 55 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 524.00 | 214 884.00 | | 193 524.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | 5 089.00 | | 1 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 000.00 | 87 000.00 | | 103 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 268.00 | 604 654.00 | | 397 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 595.00 | 790 125.00 | | 610 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 702.00 | 22 772.00 | 169 386.00 | 260 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 314.00 | 4 473.00 | | 33 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 388.00 | 18 299.00 | 169 386.00 | 227 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 065.00 | 28 986.00 | 19 809.00 | 23 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 065.00 | 28 986.00 | 19 809.00 | 23 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 065.00 | 28 986.00 | 19 809.00 | 23 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 523.00 | 193 523.00 | | 193 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 185.00 | | 51 185.00 | 51 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 996.00 | -101 038.00 | 116 928.00 | 33 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 688.00 | 458 688.00 | | 458 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 873.00 | 458 688.00 | 51 185.00 | 509 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 148.00 | 262 114.00 | 116 928.00 | 397 148.00 |