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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
AH Fonds commercial | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 297.00 | 89 958.00 | 20 340.00 | 110 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 185.00 | | 51 185.00 | 51 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 980.00 | 129 655.00 | 125 326.00 | 254 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 411.00 | 18 175.00 | 252 235.00 | 270 411.00 |
BZ Autres créances | 154 103.00 | | 154 103.00 | 154 103.00 |
CF Disponibilités | 214 339.00 | | 214 339.00 | 214 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 993.00 | 18 175.00 | 650 818.00 | 668 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 973.00 | 147 830.00 | 776 143.00 | 923 973.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 817.00 | 35 743.00 | | 63 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 168.00 | 168 074.00 | | 129 168.00 |
DK Provisions réglementées | 1 120.00 | 711.00 | | 1 120.00 |
DL TOTAL (I) | 202 905.00 | 213 328.00 | | 202 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 676.00 | 33 996.00 | | 168 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 279.00 | 9 411.00 | | 20 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 373.00 | 55 284.00 | | 63 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 183.00 | 193 524.00 | | 215 183.00 |
EA Autres dettes | 6 505.00 | 1 934.00 | | 6 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 100.00 | 103 000.00 | | 99 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 238.00 | 397 268.00 | | 573 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 143.00 | 610 595.00 | | 776 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 089.00 | 15 566.00 | | 114 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 787.00 | 877.00 | | 37 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 301.00 | 14 689.00 | | 76 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 373.00 | 63 373.00 | | 63 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 184.00 | 215 184.00 | | 215 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 185.00 | | 51 185.00 | 51 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 676.00 | 70 338.00 | 98 339.00 | 168 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 653.00 | 454 653.00 | | 454 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 838.00 | 454 653.00 | 51 185.00 | 505 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 118.00 | 474 779.00 | 98 339.00 | 573 118.00 |