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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
AH Fonds commercial | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 900.00 | 226 355.00 | 262 546.00 | 488 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 359.00 | 260 702.00 | 320 657.00 | 581 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 007.00 | 23 065.00 | 216 942.00 | 240 007.00 |
BZ Autres créances | 227 023.00 | | 227 023.00 | 227 023.00 |
CF Disponibilités | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 533.00 | 23 065.00 | 469 468.00 | 492 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 892.00 | 283 767.00 | 790 125.00 | 1 073 892.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 848.00 | 25 357.00 | | 32 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 894.00 | 104 491.00 | | 142 894.00 |
DK Provisions réglementées | 929.00 | 945.00 | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 185 471.00 | 139 593.00 | | 185 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 202.00 | 313 416.00 | | 247 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695.00 | 8 326.00 | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 784.00 | 54 496.00 | | 47 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 884.00 | 178 054.00 | | 214 884.00 |
EA Autres dettes | 5 089.00 | 6 586.00 | | 5 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 000.00 | 86 000.00 | | 87 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 654.00 | 646 877.00 | | 604 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 125.00 | 786 470.00 | | 790 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 945.00 | 54.00 | 71.00 | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 247 202.00 | 84 587.00 | 118 688.00 | 247 202.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 884.00 | 214 884.00 | | 214 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 178.00 | 487 918.00 | 3 260.00 | 491 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 654.00 | 442 039.00 | 118 688.00 | 604 654.00 |