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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 314.00 | 32 289.00 | 1 026.00 | 33 314.00 |
AH Fonds commercial | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 863.00 | 156 661.00 | 331 202.00 | 487 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 321.00 | 189 982.00 | 390 339.00 | 580 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 833.00 | 23 709.00 | 175 123.00 | 198 833.00 |
BZ Autres créances | 182 594.00 | | 182 594.00 | 182 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 841.00 | 23 709.00 | 396 132.00 | 419 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 162.00 | 213 692.00 | 786 470.00 | 1 000 162.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 357.00 | 26 707.00 | | 25 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 491.00 | 94 650.00 | | 104 491.00 |
DK Provisions réglementées | 945.00 | 602.00 | | 945.00 |
DL TOTAL (I) | 139 593.00 | 130 758.00 | | 139 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 416.00 | 356 188.00 | | 313 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 326.00 | 3 678.00 | | 8 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 496.00 | 77 891.00 | | 54 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 054.00 | 141 095.00 | | 178 054.00 |
EA Autres dettes | 6 586.00 | 6 449.00 | | 6 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 000.00 | 83 400.00 | | 86 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 877.00 | 668 701.00 | | 646 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 470.00 | 799 460.00 | | 786 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 625.00 | 4 731.00 | 949 356.00 | 944 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 625.00 | 4 731.00 | 949 356.00 | 944 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 626.00 | |
GE Autres charges | | | 5 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 842.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 513.00 | 4 842.00 | | 14 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 044.00 | 1 494.00 | | 11 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 016.00 | 1 494.00 | | 15 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | 3 348.00 | | -503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 082.00 | 30 171.00 | | 21 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | 4 376.00 | | 6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 257.00 | 950 262.00 | | 1 005 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 765.00 | 855 612.00 | | 900 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 491.00 | 94 650.00 | | 104 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 268.00 | 12 393.00 | | 11 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 602.00 | | | 602.00 |
6T Sur comptes clients | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 415.00 | | | 313 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 054.00 | | | 178 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 556.00 | 394 296.00 | | 397 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 877.00 | | | 646 877.00 |