| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 489.00 | 42 778.00 | 6 711.00 | 49 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 820.00 | 47 729.00 | 8 091.00 | 55 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 997.00 | | 263 997.00 | 263 997.00 |
BZ Autres créances | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CF Disponibilités | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 412.00 | | 295 412.00 | 295 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 232.00 | 47 729.00 | 303 503.00 | 351 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 432.00 | 196 004.00 | | 197 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 498.00 | 1 428.00 | | 12 498.00 |
DL TOTAL (I) | 220 929.00 | 208 432.00 | | 220 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 806.00 | 7 498.00 | | 4 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 858.00 | 39 384.00 | | 42 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 471.00 | 30 509.00 | | 32 471.00 |
EA Autres dettes | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 574.00 | 77 391.00 | | 82 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 503.00 | 285 822.00 | | 303 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 842.00 | 77 391.00 | | 80 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 028.00 | | 414 028.00 | 414 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 028.00 | | 414 028.00 | 414 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 012.00 | 25 307.00 | | 26 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 1 001.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 461.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 461.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | 540.00 | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109.00 | -1 072.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 060.00 | 363 374.00 | | 414 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 562.00 | 361 947.00 | | 401 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 498.00 | 1 428.00 | | 12 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 320.00 | | 1 500.00 | 54 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 940.00 | | 1 500.00 | 52 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 706.00 | 2 023.00 | | 45 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 706.00 | 2 023.00 | | 45 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 611.00 | 2 879.00 | 1 732.00 | 4 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 263 997.00 | | | 263 997.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 387.00 | 274 387.00 | | 274 387.00 |
VW T.V.A. | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 574.00 | 80 842.00 | 1 732.00 | 82 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 500.00 | 3 820.00 | | 3 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 854.00 | 5 866.00 | | 5 854.00 |
ST Autres comptes | 34 425.00 | 37 628.00 | | 34 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 276.00 | 15 737.00 | | 17 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 688.00 | 958.00 | | 1 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | 783.00 | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 291.00 | 4 603.00 | | 4 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 484.00 | 36 140.00 | | 39 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 590.00 | 31 824.00 | | 35 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 243.00 | 60 189.00 | | 59 243.00 |