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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 489.00 | 49 117.00 | 372.00 | 49 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 820.00 | 54 068.00 | 1 752.00 | 55 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 339.00 | | 102 339.00 | 102 339.00 |
BZ Autres créances | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CF Disponibilités | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 653.00 | | 121 653.00 | 121 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 473.00 | 54 068.00 | 123 405.00 | 177 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 241.00 | 218 241.00 | | 218 241.00 |
DH Report à nouveau | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 101.00 | 8 622.00 | | -188 101.00 |
DL TOTAL (I) | 49 761.00 | 237 862.00 | | 49 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 8 518.00 | | 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 432.00 | 40 855.00 | | 37 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 422.00 | 46 015.00 | | 29 422.00 |
EA Autres dettes | 5 889.00 | 7 701.00 | | 5 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 644.00 | 104 189.00 | | 73 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 405.00 | 342 052.00 | | 123 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 644.00 | 104 189.00 | | 73 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 440.00 | | 1 380.00 | 54 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 519.00 | 1 549.00 | | 52 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 519.00 | 1 549.00 | | 52 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 102 339.00 | 102 339.00 | | 102 339.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 599.00 | 109 599.00 | | 109 599.00 |
VW T.V.A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 644.00 | 73 644.00 | | 73 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 933.00 | 3 780.00 | | 5 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 754.00 | 6 092.00 | | 7 754.00 |
ST Autres comptes | 36 440.00 | 34 360.00 | | 36 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 106.00 | 21 114.00 | | 23 106.00 |
YT Sous‐traitance | 1 063.00 | 2 828.00 | | 1 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246.00 | | | 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | 663.00 | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 598.00 | 4 443.00 | | 6 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 650.00 | 43 170.00 | | 40 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 197.00 | 38 387.00 | | 40 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 608.00 | 64 394.00 | | 68 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |