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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 489.00 | 47 567.00 | 1 921.00 | 49 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 820.00 | 52 519.00 | 3 301.00 | 55 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 984.00 | | 314 984.00 | 314 984.00 |
BZ Autres créances | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CF Disponibilités | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 750.00 | | 338 750.00 | 338 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 570.00 | 52 519.00 | 342 052.00 | 394 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 241.00 | 209 929.00 | | 218 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 622.00 | 8 311.00 | | 8 622.00 |
DL TOTAL (I) | 237 862.00 | 229 241.00 | | 237 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 518.00 | 5 690.00 | | 8 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 855.00 | 57 319.00 | | 40 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 015.00 | 39 496.00 | | 46 015.00 |
EA Autres dettes | 7 701.00 | 4 454.00 | | 7 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 189.00 | 106 959.00 | | 104 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 052.00 | 336 200.00 | | 342 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 189.00 | 104 441.00 | | 104 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 951.00 | | 438 951.00 | 438 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 951.00 | | 438 951.00 | 438 951.00 |
FM Production stockée | | | -2 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 395.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 259.00 | 5 377.00 | | 2 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 132.00 | 26 896.00 | | 25 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | 174.00 | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 174.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617.00 | -165.00 | | -1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912.00 | -1 511.00 | | 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 064.00 | 448 737.00 | | 439 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 442.00 | 440 426.00 | | 430 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 622.00 | 8 311.00 | | 8 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 124.00 | 2 395.00 | | 50 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 124.00 | 2 395.00 | | 50 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 314 984.00 | 314 984.00 | | 314 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 001.00 | 325 001.00 | | 325 001.00 |
VW T.V.A. | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 089.00 | 103 089.00 | | 103 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | 3 464.00 | | 3 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 092.00 | 6 079.00 | | 6 092.00 |
ST Autres comptes | 34 360.00 | 41 456.00 | | 34 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 114.00 | 21 380.00 | | 21 114.00 |
YT Sous‐traitance | 2 828.00 | 3 316.00 | | 2 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | 795.00 | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 443.00 | 4 259.00 | | 4 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 170.00 | 39 270.00 | | 43 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 387.00 | 42 134.00 | | 38 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 394.00 | 72 231.00 | | 64 394.00 |