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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 489.00 | 45 173.00 | 4 316.00 | 49 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 820.00 | 50 124.00 | 5 696.00 | 55 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BN En cours de production de biens | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 032.00 | | 271 032.00 | 271 032.00 |
BZ Autres créances | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CF Disponibilités | 36 239.00 | | 36 239.00 | 36 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 504.00 | | 330 504.00 | 330 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 324.00 | 50 124.00 | 336 200.00 | 386 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 929.00 | 197 432.00 | | 209 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 311.00 | 12 498.00 | | 8 311.00 |
DL TOTAL (I) | 229 241.00 | 220 929.00 | | 229 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 690.00 | 4 806.00 | | 5 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 319.00 | 42 858.00 | | 57 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 496.00 | 32 471.00 | | 39 496.00 |
EA Autres dettes | 4 454.00 | 2 438.00 | | 4 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 959.00 | 82 574.00 | | 106 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 200.00 | 303 503.00 | | 336 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 441.00 | 80 842.00 | | 104 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 204.00 | | 441 204.00 | 441 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 204.00 | | 441 204.00 | 441 204.00 |
FM Production stockée | | | 2 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 395.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 896.00 | 26 012.00 | | 26 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 31.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 31.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 553.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 553.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -522.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 511.00 | -109.00 | | -1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 737.00 | 414 060.00 | | 448 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 426.00 | 401 562.00 | | 440 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 311.00 | 12 498.00 | | 8 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 729.00 | 2 395.00 | | 47 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 729.00 | 2 395.00 | | 47 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 663.00 | 3 145.00 | 2 518.00 | 5 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 271 032.00 | | | 271 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | | | 561.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 074.00 | 283 074.00 | | 283 074.00 |
VW T.V.A. | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 959.00 | 104 441.00 | 2 518.00 | 106 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 464.00 | 3 500.00 | | 3 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 079.00 | 5 854.00 | | 6 079.00 |
ST Autres comptes | 41 456.00 | 34 425.00 | | 41 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 380.00 | 17 276.00 | | 21 380.00 |
YT Sous‐traitance | 3 316.00 | 1 688.00 | | 3 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | 791.00 | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 259.00 | 4 291.00 | | 4 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 270.00 | 39 484.00 | | 39 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 811.00 | 35 590.00 | | 41 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 231.00 | 59 243.00 | | 72 231.00 |