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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 614.00 | 45 323.00 | 1 291.00 | 46 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 945.00 | 50 275.00 | 2 671.00 | 52 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 319.00 | | 166 319.00 | 166 319.00 |
BZ Autres créances | 77 543.00 | | 77 543.00 | 77 543.00 |
CF Disponibilités | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 446.00 | | 288 446.00 | 288 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 391.00 | 50 275.00 | 291 117.00 | 341 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 241.00 | 218 241.00 | | 218 241.00 |
DH Report à nouveau | -178 818.00 | -179 479.00 | | -178 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 286.00 | 661.00 | | 36 286.00 |
DL TOTAL (I) | 86 708.00 | 50 423.00 | | 86 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 429.00 | 45 008.00 | | 39 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 623.00 | 39 940.00 | | 56 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 834.00 | 44 385.00 | | 96 834.00 |
EA Autres dettes | 10 458.00 | 6 522.00 | | 10 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 408.00 | 135 855.00 | | 204 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 117.00 | 186 277.00 | | 291 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 344.00 | 135 855.00 | | 203 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 899.00 | | 1 287.00 | 51 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 52 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | 51 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 519.00 | | 1 287.00 | 50 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 942.00 | 333.00 | | 49 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 942.00 | 333.00 | | 49 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 166 319.00 | 166 319.00 | | 166 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VB T. V. A. | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 242.00 | 245 242.00 | | 245 242.00 |
VW T.V.A. | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 344.00 | 203 344.00 | | 203 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 399.00 | 4 881.00 | | 7 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 254.00 | 5 811.00 | | 5 254.00 |
ST Autres comptes | 45 110.00 | 31 420.00 | | 45 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 389.00 | 25 950.00 | | 21 389.00 |
YT Sous‐traitance | 1 581.00 | 2 880.00 | | 1 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 513.00 | | | 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 660.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 082.00 | 5 541.00 | | 8 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 848.00 | 66 060.00 | | 73 848.00 |