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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
AP Constructions | 15 606.00 | 3 965.00 | 11 641.00 | 15 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 448.00 | 19 009.00 | 4 438.00 | 23 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 940.00 | 40 608.00 | 17 332.00 | 57 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 352.00 | 440.00 | 166 912.00 | 167 352.00 |
BZ Autres créances | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
CF Disponibilités | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 068.00 | 440.00 | 247 628.00 | 248 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 009.00 | 41 048.00 | 264 960.00 | 306 009.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 552.00 | 130 552.00 | | 130 552.00 |
DH Report à nouveau | -57 522.00 | -15 508.00 | | -57 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 668.00 | -42 014.00 | | 9 668.00 |
DL TOTAL (I) | 99 198.00 | 89 529.00 | | 99 198.00 |
DP Provisions pour risques | 46 597.00 | 43 264.00 | | 46 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 260.00 | 6 838.00 | | 2 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 858.00 | 50 102.00 | | 48 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 422.00 | 22 199.00 | | 15 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 026.00 | 14 299.00 | | 33 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 888.00 | 66 046.00 | | 58 888.00 |
EA Autres dettes | 8 491.00 | 660.00 | | 8 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 904.00 | 104 281.00 | | 116 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 960.00 | 243 913.00 | | 264 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 379 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 608.00 | 338 103.00 | | 394 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 939.00 | 380 118.00 | | 384 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 668.00 | -42 014.00 | | 9 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 742.00 | 4 865.00 | | 35 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 292.00 | 1 340.00 | | 16 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 449.00 | 3 524.00 | | 19 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 102.00 | 3 333.00 | 4 577.00 | 50 102.00 |
6T Sur comptes clients | 1 839.00 | | 1 399.00 | 1 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839.00 | | 1 399.00 | 1 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 942.00 | 3 333.00 | 5 976.00 | 51 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 165 773.00 | | | 165 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 422.00 | 7 000.00 | 8 421.00 | 15 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 972.00 | 237 732.00 | 1 240.00 | 238 972.00 |
VW T.V.A. | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 904.00 | 108 482.00 | 8 421.00 | 116 904.00 |