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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 607.00 | 13 333.00 | 2 273.00 | 15 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 758.00 | 19 740.00 | 14 018.00 | 33 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 621.00 | 33 073.00 | 17 547.00 | 50 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 814.00 | 20 563.00 | 356 250.00 | 376 814.00 |
BZ Autres créances | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CF Disponibilités | 153 994.00 | | 153 994.00 | 153 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 809.00 | 20 563.00 | 536 245.00 | 556 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 429.00 | 53 637.00 | 553 792.00 | 607 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 168 094.00 | 168 094.00 | | 168 094.00 |
DH Report à nouveau | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 020.00 | 25 039.00 | | 49 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 372.00 | | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 259 025.00 | 209 633.00 | | 259 025.00 |
DP Provisions pour risques | 7 038.00 | 9 375.00 | | 7 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 038.00 | 9 375.00 | | 7 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 869.00 | 28 740.00 | | 21 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 609.00 | 21 099.00 | | 26 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 457.00 | 47 634.00 | | 49 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 997.00 | 108 597.00 | | 145 997.00 |
EA Autres dettes | 43 797.00 | 8 097.00 | | 43 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 729.00 | 214 167.00 | | 287 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 792.00 | 433 175.00 | | 553 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 584.00 | 192 865.00 | | 271 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 171.00 | | 8 688.00 | 43 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 50 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | 49 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 915.00 | | 8 688.00 | 41 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 706.00 | 6 517.00 | 1 150.00 | 27 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 706.00 | 6 517.00 | 1 150.00 | 27 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 375.00 | | 2 337.00 | 9 375.00 |
6T Sur comptes clients | 6 541.00 | 19 496.00 | 5 474.00 | 6 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 541.00 | 19 496.00 | 5 474.00 | 6 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 916.00 | 19 496.00 | 7 811.00 | 15 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 496.00 | 7 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 335 765.00 | 335 765.00 | | 335 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 049.00 | | 41 049.00 | 41 049.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 304.00 | 5 159.00 | 16 145.00 | 21 304.00 |
VI Groupe et associés | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 054.00 | 361 765.00 | 42 289.00 | 404 054.00 |
VW T.V.A. | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 729.00 | 271 584.00 | 16 145.00 | 287 729.00 |