| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
AP Constructions | 15 606.00 | 5 525.00 | 10 080.00 | 15 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 010.00 | 20 642.00 | 3 367.00 | 24 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 502.00 | 43 802.00 | 14 700.00 | 58 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 053.00 | 440.00 | 201 613.00 | 202 053.00 |
BZ Autres créances | 62 759.00 | | 62 759.00 | 62 759.00 |
CF Disponibilités | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 702.00 | 440.00 | 286 262.00 | 286 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 205.00 | 44 242.00 | 300 963.00 | 345 205.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 552.00 | 130 552.00 | | 130 552.00 |
DH Report à nouveau | -47 854.00 | -57 522.00 | | -47 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 087.00 | 9 668.00 | | 43 087.00 |
DL TOTAL (I) | 142 285.00 | 99 198.00 | | 142 285.00 |
DP Provisions pour risques | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 970.00 | 2 260.00 | | 3 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 568.00 | 48 858.00 | | 50 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 442.00 | 15 422.00 | | 8 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 905.00 | 33 026.00 | | 11 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 646.00 | 58 888.00 | | 67 646.00 |
EA Autres dettes | 19 039.00 | 8 491.00 | | 19 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 108.00 | 116 904.00 | | 108 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 963.00 | 264 960.00 | | 300 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 393 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 3 333.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -3 333.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 591.00 | 394 608.00 | | 404 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 503.00 | 384 939.00 | | 361 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 087.00 | 9 668.00 | | 43 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 940.00 | | 562.00 | 57 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 054.00 | | 562.00 | 39 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 608.00 | 3 194.00 | | 40 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 974.00 | 3 194.00 | | 22 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 858.00 | 1 710.00 | | 48 858.00 |
6T Sur comptes clients | 440.00 | | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | | | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 298.00 | 1 710.00 | | 49 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 201 527.00 | | | 201 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 442.00 | 6 681.00 | 1 760.00 | 8 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 363.00 | 266 597.00 | 1 766.00 | 268 363.00 |
VW T.V.A. | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 108.00 | 106 347.00 | 1 760.00 | 108 108.00 |