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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
AP Constructions | 15 607.00 | 10 209.00 | 5 397.00 | 15 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 891.00 | 15 040.00 | 9 852.00 | 24 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 387.00 | 42 882.00 | 16 505.00 | 59 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 777.00 | 8 739.00 | 291 038.00 | 299 777.00 |
BZ Autres créances | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CF Disponibilités | 58 537.00 | | 58 537.00 | 58 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 009.00 | 8 739.00 | 365 270.00 | 374 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 396.00 | 51 621.00 | 381 775.00 | 433 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 178 559.00 | 158 512.00 | | 178 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 465.00 | 20 046.00 | | -10 465.00 |
DL TOTAL (I) | 184 594.00 | 195 059.00 | | 184 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 877.00 | 6 106.00 | | 6 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 877.00 | 6 106.00 | | 6 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 958.00 | 1 148.00 | | 4 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 740.00 | 27 041.00 | | 32 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 597.00 | 89 208.00 | | 128 597.00 |
EA Autres dettes | 22 911.00 | 27 353.00 | | 22 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 304.00 | 145 848.00 | | 190 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 775.00 | 347 012.00 | | 381 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 997.00 | 145 848.00 | | 187 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 536.00 | | 533 536.00 | 533 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 536.00 | | 533 536.00 | 533 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767.00 | 35 057.00 | | 2 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | 35 057.00 | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 911.00 | -2 869.00 | | -2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 227.00 | 570 370.00 | | 546 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 691.00 | 550 324.00 | | 556 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 465.00 | 20 046.00 | | -10 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 009.00 | | 7 579.00 | 57 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 201.00 | 59 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 201.00 | 40 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 122.00 | | 7 577.00 | 38 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | 2.00 | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 169.00 | 5 771.00 | 5 057.00 | 42 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 535.00 | 5 771.00 | 5 057.00 | 24 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 106.00 | 771.00 | | 6 106.00 |
6T Sur comptes clients | 2 995.00 | 8 739.00 | 2 995.00 | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | 8 739.00 | 2 995.00 | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 101.00 | 9 510.00 | 2 995.00 | 9 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 510.00 | 2 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 262 256.00 | 262 256.00 | | 262 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 744.00 | 2 437.00 | 2 307.00 | 4 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 712.00 | 277 951.00 | 38 761.00 | 316 712.00 |
VW T.V.A. | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 304.00 | 187 997.00 | 2 307.00 | 190 304.00 |