| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
AP Constructions | 15 606.00 | 8 647.00 | 6 959.00 | 15 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 515.00 | 15 887.00 | 6 627.00 | 22 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 009.00 | 42 168.00 | 14 840.00 | 57 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 514.00 | 2 995.00 | 274 519.00 | 277 514.00 |
BZ Autres créances | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
CF Disponibilités | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 152.00 | 2 995.00 | 332 157.00 | 335 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 162.00 | 45 163.00 | 346 998.00 | 392 162.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 158 512.00 | 130 552.00 | | 158 512.00 |
DH Report à nouveau | | -4 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 046.00 | 32 726.00 | | 20 046.00 |
DL TOTAL (I) | 195 058.00 | 175 012.00 | | 195 058.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 188.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 105.00 | 4 927.00 | | 6 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 105.00 | 37 115.00 | | 6 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147.00 | 3 589.00 | | 1 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 040.00 | 42 015.00 | | 27 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 207.00 | 89 499.00 | | 89 207.00 |
EA Autres dettes | 27 338.00 | 16 646.00 | | 27 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 833.00 | 152 850.00 | | 145 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 998.00 | 364 978.00 | | 346 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 537 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 537 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 188.00 | 14 409.00 | | 32 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 188.00 | 14 714.00 | | 32 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 057.00 | 9 217.00 | | 35 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 057.00 | 9 529.00 | | 35 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 869.00 | 5 184.00 | | -2 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 4 448.00 | | 2 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 369.00 | 545 196.00 | | 570 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 323.00 | 512 470.00 | | 550 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 046.00 | 32 726.00 | | 20 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 257.00 | | 1 751.00 | 55 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 370.00 | | 1 751.00 | 36 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 185.00 | 4 983.00 | | 37 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 551.00 | 4 983.00 | | 19 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 115.00 | 1 177.00 | 32 188.00 | 37 115.00 |
6T Sur comptes clients | 3 435.00 | | 440.00 | 3 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 435.00 | | 440.00 | 3 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 550.00 | 1 177.00 | 32 628.00 | 40 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177.00 | 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 273 920.00 | 273 920.00 | | 273 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 224.00 | 314 224.00 | | 314 224.00 |
VW T.V.A. | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 833.00 | 145 833.00 | | 145 833.00 |