| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 709.00 | 1 400.00 | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 394.00 | 19 401.00 | 12 993.00 | 32 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 504.00 | 20 110.00 | 14 394.00 | 34 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 983.00 | | 193 983.00 | 193 983.00 |
BZ Autres créances | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CF Disponibilités | 276 013.00 | | 276 013.00 | 276 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 653.00 | | 487 653.00 | 487 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 158.00 | 20 110.00 | 502 048.00 | 522 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 30 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 947.00 | 842.00 | | 2 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 365.00 | 192 105.00 | | 183 365.00 |
DL TOTAL (I) | 414 563.00 | 231 197.00 | | 414 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 832.00 | 29 612.00 | | 20 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 652.00 | 133 904.00 | | 66 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 485.00 | 257 865.00 | | 87 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 048.00 | 489 062.00 | | 502 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 231.00 | | 892 231.00 | 892 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 231.00 | | 892 231.00 | 892 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 153.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 272.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 272.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | -272.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 632.00 | 84 047.00 | | 78 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 831.00 | 1 080 064.00 | | 898 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 465.00 | 887 959.00 | | 715 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 365.00 | 192 105.00 | | 183 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 732.00 | 13 772.00 | | 20 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | 1 420.00 | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 042.00 | 12 352.00 | | 20 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 957.00 | 3 153.00 | | 16 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 19.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 267.00 | 3 133.00 | | 16 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
UX Autres créances clients | 193 983.00 | | | 193 983.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VP Divers | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 640.00 | 211 640.00 | | 211 640.00 |
VW T.V.A. | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 485.00 | 87 485.00 | | 87 485.00 |