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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 394.00 | 21 236.00 | 11 158.00 | 32 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 504.00 | 23 346.00 | 11 158.00 | 34 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 042.00 | 36 145.00 | 76 897.00 | 113 042.00 |
BZ Autres créances | 54 837.00 | | 54 837.00 | 54 837.00 |
CF Disponibilités | 417 174.00 | | 417 174.00 | 417 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 194.00 | 36 145.00 | 554 049.00 | 590 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 699.00 | 59 491.00 | 565 208.00 | 624 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 220 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 313.00 | 2 947.00 | | 6 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 779.00 | 183 365.00 | | 45 779.00 |
DL TOTAL (I) | 460 342.00 | 414 563.00 | | 460 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 543.00 | 20 832.00 | | 48 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 187.00 | 66 652.00 | | 49 187.00 |
EA Autres dettes | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 866.00 | 87 485.00 | | 104 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 208.00 | 502 048.00 | | 565 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 888.00 | | 947 886.00 | 947 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 886.00 | | 947 886.00 | 947 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 145.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 349.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 349.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | -349.00 | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 033.00 | 78 632.00 | | 8 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 929.00 | 898 831.00 | | 957 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 150.00 | 715 465.00 | | 912 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 779.00 | 183 365.00 | | 45 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 110.00 | 3 235.00 | | 20 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 1 400.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 401.00 | 1 834.00 | | 19 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
UX Autres créances clients | 113 042.00 | | | 113 042.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | | | 33.00 |
VP Divers | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 020.00 | 173 020.00 | | 173 020.00 |
VW T.V.A. | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 866.00 | 104 866.00 | | 104 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |