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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 216.00 | 25 386.00 | 43 830.00 | 69 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 806.00 | 27 496.00 | 44 310.00 | 71 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 842.00 | 36 145.00 | 2 697.00 | 38 842.00 |
BZ Autres créances | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
CF Disponibilités | 701 935.00 | | 701 935.00 | 701 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 939.00 | 36 145.00 | 744 794.00 | 780 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 746.00 | 63 641.00 | 789 105.00 | 852 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 450 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 978.00 | 2 092.00 | | 7 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 415.00 | 125 885.00 | | 101 415.00 |
DL TOTAL (I) | 687 643.00 | 586 228.00 | | 687 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 880.00 | 47 771.00 | | 48 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 196.00 | 92 574.00 | | 46 196.00 |
EA Autres dettes | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 461.00 | 140 415.00 | | 101 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 105.00 | 726 644.00 | | 789 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 085.00 | | 1 062 085.00 | 1 062 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 085.00 | | 1 062 085.00 | 1 062 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 4 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 334.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 334.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | -334.00 | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 395.00 | 45 355.00 | | 32 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 857.00 | 939 131.00 | | 1 079 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 442.00 | 813 246.00 | | 978 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 415.00 | 125 885.00 | | 101 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 984.00 | | 38 471.00 | 34 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 71 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 69 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 394.00 | | 38 471.00 | 32 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 181.00 | 3 965.00 | 1 650.00 | 25 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 071.00 | 3 965.00 | 1 650.00 | 23 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VP Divers | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 484.00 | 79 004.00 | 480.00 | 79 484.00 |
VW T.V.A. | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 461.00 | 101 461.00 | | 101 461.00 |