| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 394.00 | 23 071.00 | 9 323.00 | 32 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 984.00 | 25 181.00 | 9 803.00 | 34 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 221.00 | 36 145.00 | 128 076.00 | 164 221.00 |
BZ Autres créances | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
CF Disponibilités | 558 112.00 | | 558 112.00 | 558 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 985.00 | 36 145.00 | 716 840.00 | 752 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 970.00 | 61 326.00 | 726 644.00 | 787 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 400 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 092.00 | 6 313.00 | | 2 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 885.00 | 45 779.00 | | 125 885.00 |
DL TOTAL (I) | 586 228.00 | 460 342.00 | | 586 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 771.00 | 48 543.00 | | 47 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 574.00 | 49 187.00 | | 92 574.00 |
EA Autres dettes | | 7 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 415.00 | 104 866.00 | | 140 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 644.00 | 565 208.00 | | 726 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 978.00 | | 932 978.00 | 932 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 978.00 | | 932 978.00 | 932 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 874.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 874.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -874.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 355.00 | 8 033.00 | | 45 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 131.00 | 957 929.00 | | 939 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 246.00 | 912 150.00 | | 813 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 885.00 | 45 779.00 | | 125 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 504.00 | | 480.00 | 34 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 346.00 | 1 834.00 | | 23 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 236.00 | 1 834.00 | | 21 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 164 221.00 | 164 221.00 | | 164 221.00 |
VB T. V. A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 352.00 | 194 872.00 | 480.00 | 195 352.00 |
VW T.V.A. | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 415.00 | 140 415.00 | | 140 415.00 |