| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 216.00 | 44 033.00 | 25 183.00 | 69 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 906.00 | 46 143.00 | 31 763.00 | 77 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 588.00 | 36 851.00 | 111 737.00 | 148 588.00 |
BZ Autres créances | 73 954.00 | | 73 954.00 | 73 954.00 |
CF Disponibilités | 897 734.00 | | 897 734.00 | 897 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 197.00 | 36 851.00 | 1 095 346.00 | 1 132 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 104.00 | 82 994.00 | 1 127 109.00 | 1 210 104.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 770 000.00 | 670 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 876.00 | 9 393.00 | | 9 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 041.00 | 100 483.00 | | 76 041.00 |
DL TOTAL (I) | 864 168.00 | 788 126.00 | | 864 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 1 320.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 035.00 | 52 964.00 | | 78 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 549.00 | 91 682.00 | | 60 549.00 |
EA Autres dettes | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 310.00 | 8 016.00 | | 110 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 941.00 | 153 983.00 | | 262 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 109.00 | 942 110.00 | | 1 127 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 827.00 | | 1 123 827.00 | 1 123 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 827.00 | | 1 123 827.00 | 1 123 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 851.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 626.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 626.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | 1 116.00 | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | 1 116.00 | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | 1 509.00 | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 118.00 | 34 160.00 | | 25 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 242.00 | 849 666.00 | | 1 170 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 201.00 | 749 182.00 | | 1 094 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 041.00 | 100 483.00 | | 76 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 906.00 | | 6 000.00 | 71 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 216.00 | | | 69 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | 6 000.00 | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 849.00 | 9 293.00 | | 36 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 739.00 | 9 293.00 | | 34 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 145.00 | 36 851.00 | 36 145.00 | 36 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 145.00 | 36 851.00 | 36 145.00 | 36 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 145.00 | 36 851.00 | 36 145.00 | 36 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 851.00 | 36 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 035.00 | 78 035.00 | | 78 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 310.00 | 110 310.00 | | 110 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 148 588.00 | 148 588.00 | | 148 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VC Groupe et associés | 61 905.00 | 61 905.00 | | 61 905.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 942.00 | 234 462.00 | 6 480.00 | 240 942.00 |
VW T.V.A. | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 941.00 | 262 941.00 | | 262 941.00 |