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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 040.00 | 21 734.00 | 306.00 | 22 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301.00 | 634.00 | 666.00 | 1 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 514.00 | 187 898.00 | 151 615.00 | 339 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 790.00 | 210 267.00 | 166 523.00 | 376 790.00 |
BT Marchandises | 277 725.00 | | 277 725.00 | 277 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 341.00 | 67 442.00 | 577 898.00 | 645 341.00 |
BZ Autres créances | 145 531.00 | | 145 531.00 | 145 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 821 941.00 | | 821 941.00 | 821 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 732.00 | 67 442.00 | 1 951 289.00 | 2 018 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 523.00 | 277 710.00 | 2 117 813.00 | 2 395 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 442.00 | | | 67 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 330 232.00 | | | 330 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 807.00 | | | 249 807.00 |
DL TOTAL (I) | 622 059.00 | | | 622 059.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 396.00 | | | 115 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 003.00 | | | 701 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 794.00 | | | 312 794.00 |
EA Autres dettes | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 753.00 | | | 1 255 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 813.00 | | | 2 117 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 524.00 | | | 1 221 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | | | 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 815 810.00 | | 3 815 810.00 | 3 815 810.00 |
FG Production vendue services | 146 525.00 | | 146 525.00 | 146 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 336.00 | | 3 962 336.00 | 3 962 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | | | 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 674.00 | | | 94 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 021.00 | | | 95 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 185.00 | | | -82 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 738.00 | | | 114 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 584.00 | | | 4 017 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 777.00 | | | 3 767 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 807.00 | | | 249 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 293.00 | | 21 854.00 | 365 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 356.00 | 376 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 22 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 356.00 | 340 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 631.00 | | 409.00 | 24 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 329.00 | | 20 843.00 | 327 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 332.00 | | 601.00 | 13 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 591.00 | 52 889.00 | 10 213.00 | 167 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 821.00 | 1 912.00 | 3 000.00 | 22 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 769.00 | 50 977.00 | 7 213.00 | 144 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 000.00 | 94 000.00 | | 146 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
6T Sur comptes clients | 52 003.00 | 16 207.00 | 767.00 | 52 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 303.00 | 16 207.00 | 4 067.00 | 55 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 303.00 | 110 207.00 | 4 067.00 | 201 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 207.00 | 4 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 003.00 | 701 003.00 | | 701 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 766.00 | 69 766.00 | | 69 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 562 715.00 | | | 562 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
VB T. V. A. | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 303.00 | 34 075.00 | 34 228.00 | 68 303.00 |
VI Groupe et associés | 112 896.00 | 112 896.00 | | 112 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
VP Divers | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 047.00 | | | 57 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 500.00 | 751 622.00 | 78 877.00 | 830 500.00 |
VW T.V.A. | 146 042.00 | 146 042.00 | | 146 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 753.00 | 1 221 524.00 | 34 228.00 | 1 255 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
ST Autres comptes | 182 049.00 | | | 182 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 739.00 | | | 79 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 337 150.00 | | | 337 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 775 657.00 | | | 775 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 030.00 | | | 547 030.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 485.00 | | | 638 485.00 |