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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 135.00 | 20 051.00 | 15 083.00 | 35 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 771.00 | 1 729.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 433.00 | 190 136.00 | 309 296.00 | 499 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 003.00 | 210 959.00 | 340 043.00 | 551 003.00 |
BT Marchandises | 235 715.00 | | 235 715.00 | 235 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 771.00 | 4 337.00 | 825 433.00 | 829 771.00 |
BZ Autres créances | 232 245.00 | | 232 245.00 | 232 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 523 443.00 | | 523 443.00 | 523 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 436.00 | 4 337.00 | 1 949 098.00 | 1 953 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 439.00 | 215 297.00 | 2 289 142.00 | 2 504 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 360 007.00 | | | 360 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 479.00 | | | 291 479.00 |
DL TOTAL (I) | 693 507.00 | | | 693 507.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 766.00 | | | 146 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 740.00 | | | 812 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 377.00 | | | 311 377.00 |
EA Autres dettes | 56 794.00 | | | 56 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 634.00 | | | 1 335 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 142.00 | | | 2 289 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 165.00 | | | 1 277 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 610 711.00 | | 4 610 711.00 | 4 610 711.00 |
FG Production vendue services | 170 115.00 | | 170 115.00 | 170 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 780 826.00 | | 4 780 826.00 | 4 780 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 885 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 903 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 36 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | | | 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 330.00 | | | -23 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 507.00 | | | 131 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 273.00 | | | 4 919 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 627 793.00 | | | 4 627 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 479.00 | | | 291 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 790.00 | | 256 754.00 | 376 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 541.00 | 551 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 617.00 | 35 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 923.00 | 501 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 040.00 | | 17 712.00 | 22 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 816.00 | | 239 041.00 | 340 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 267.00 | 58 331.00 | 57 639.00 | 210 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 734.00 | 2 934.00 | 4 617.00 | 21 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 533.00 | 55 396.00 | 53 022.00 | 188 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | 20 000.00 | | 240 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 442.00 | 775.00 | 63 879.00 | 67 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 442.00 | 775.00 | 63 879.00 | 67 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 442.00 | 20 775.00 | 63 879.00 | 307 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 775.00 | 63 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 740.00 | 812 740.00 | | 812 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 820 923.00 | | | 820 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VB T. V. A. | 141 356.00 | | | 141 356.00 |
VC Groupe et associés | 265.00 | | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 717.00 | 32 248.00 | 58 468.00 | 90 717.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 546.00 | | | 51 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
VP Divers | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 711.00 | 1 089 938.00 | 15 772.00 | 1 105 711.00 |
VW T.V.A. | 163 969.00 | 163 969.00 | | 163 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 634.00 | 1 277 165.00 | 58 468.00 | 1 335 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
ST Autres comptes | 219 324.00 | | | 219 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 659.00 | | | 89 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 391 630.00 | | | 391 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 342.00 | | | 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 933 084.00 | | | 933 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 673 296.00 | | | 673 296.00 |
ZE Dividendes | 220 032.00 | | | 220 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 828.00 | | | 726 828.00 |