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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 437.00 | 33 261.00 | 2 176.00 | 35 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 511.00 | 36 163.00 | 16 348.00 | 52 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 622.00 | 219 860.00 | 147 762.00 | 367 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 506.00 | 289 285.00 | 180 221.00 | 469 506.00 |
BT Marchandises | 390 005.00 | | 390 005.00 | 390 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 767.00 | 17 742.00 | 373 025.00 | 390 767.00 |
BZ Autres créances | 179 677.00 | | 179 677.00 | 179 677.00 |
CF Disponibilités | 1 839 193.00 | | 1 839 193.00 | 1 839 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 039.00 | 17 742.00 | 2 805 297.00 | 2 823 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 546.00 | 307 027.00 | 2 985 518.00 | 3 292 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 736 090.00 | | | 736 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 096.00 | | | 524 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 206.00 | | | 1 302 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 994.00 | | | 475 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 269.00 | | | 990 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 032.00 | | | 191 032.00 |
EA Autres dettes | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 312.00 | | | 1 683 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 518.00 | | | 2 985 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 306.00 | | | 1 673 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 137 183.00 | | 4 137 183.00 | 4 137 183.00 |
FG Production vendue services | 227 164.00 | | 227 164.00 | 227 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364 347.00 | | 4 364 347.00 | 4 364 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 460 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 107.00 | |
GE Autres charges | | | 11 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 452.00 | | | 195 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 019.00 | | | 4 428 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 923.00 | | | 3 903 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 096.00 | | | 524 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 076.00 | | 27 275.00 | 539 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 844.00 | 469 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 844.00 | 420 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 078.00 | | 2 360.00 | 33 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 064.00 | | 24 915.00 | 492 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 169.00 | 78 721.00 | 94 604.00 | 305 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 972.00 | 3 289.00 | | 29 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 197.00 | 75 432.00 | 94 604.00 | 275 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 269.00 | 990 269.00 | | 990 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
UX Autres créances clients | 390 767.00 | 373 025.00 | 17 742.00 | 390 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 684.00 | 465 678.00 | 10 006.00 | 475 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
VP Divers | 179 678.00 | 179 678.00 | | 179 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 033.00 | 191 033.00 | | 191 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 275.00 | 576 098.00 | 29 177.00 | 605 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 312.00 | 1 673 306.00 | 10 006.00 | 1 683 312.00 |