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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 077.00 | 29 972.00 | 3 105.00 | 33 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 703.00 | 25 914.00 | 51 788.00 | 77 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 360.00 | 249 281.00 | 165 079.00 | 414 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 075.00 | 305 168.00 | 233 906.00 | 539 075.00 |
BT Marchandises | 357 256.00 | | 357 256.00 | 357 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 943.00 | 18 286.00 | 450 656.00 | 468 943.00 |
BZ Autres créances | 250 923.00 | | 250 923.00 | 250 923.00 |
CF Disponibilités | 566 166.00 | | 566 166.00 | 566 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 259.00 | 18 286.00 | 1 663 972.00 | 1 682 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 334.00 | 323 455.00 | 1 897 879.00 | 2 221 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 652 961.00 | | | 652 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 129.00 | | | 233 129.00 |
DL TOTAL (I) | 928 110.00 | | | 928 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 683.00 | | | 51 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 419.00 | | | 735 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 735.00 | | | 107 735.00 |
EA Autres dettes | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 769.00 | | | 969 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 879.00 | | | 1 897 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 834.00 | | | 944 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 975 699.00 | | 3 975 699.00 | 3 975 699.00 |
FG Production vendue services | 286 386.00 | | 286 386.00 | 286 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 262 085.00 | | 4 262 085.00 | 4 262 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 307 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 538 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 492.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 023.00 | | | 82 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 358.00 | | | 4 370 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 229.00 | | | 4 137 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 129.00 | | | 233 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 778.00 | | 37 149.00 | 583 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 851.00 | 539 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 058.00 | 33 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 793.00 | 492 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 708.00 | | 37 149.00 | 534 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 448.00 | 68 023.00 | 42 302.00 | 279 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 092.00 | 5 938.00 | 2 058.00 | 26 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 356.00 | 62 085.00 | 40 244.00 | 253 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 169.00 | 13 493.00 | 1 375.00 | 6 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 169.00 | 13 493.00 | 1 375.00 | 6 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 169.00 | 13 493.00 | 1 375.00 | 6 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 493.00 | 1 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 420.00 | 735 420.00 | | 735 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 735.00 | 107 735.00 | | 107 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 339.00 | 78 339.00 | | 78 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
UX Autres créances clients | 468 943.00 | 450 547.00 | 18 396.00 | 468 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 997.00 | 16 063.00 | 24 934.00 | 40 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 923.00 | 250 923.00 | | 250 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 271.00 | 740 440.00 | 29 831.00 | 770 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 769.00 | 944 835.00 | 24 934.00 | 969 769.00 |