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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AP Constructions | 2 090.00 | 1 818.00 | 272.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 578.00 | 15 218.00 | 8 360.00 | 23 578.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 336.00 | 16 576.00 | 13 760.00 | 30 336.00 |
BT Marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 219.00 | 9 419.00 | 43 800.00 | 53 219.00 |
BZ Autres créances | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 681.00 | | 425 681.00 | 425 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 071.00 | 9 419.00 | 501 653.00 | 511 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 407.00 | 25 995.00 | 515 412.00 | 541 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 959.00 | 54 940.00 | | 67 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 880.00 | 13 019.00 | | 10 880.00 |
DL TOTAL (I) | 87 639.00 | 76 759.00 | | 87 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 722.00 | 55.00 | | 6 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 228.00 | 365 901.00 | | 232 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 645.00 | 46 293.00 | | 20 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 060.00 | 151 004.00 | | 141 060.00 |
EA Autres dettes | 33 840.00 | 19 324.00 | | 33 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 774.00 | 582 521.00 | | 427 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 412.00 | 659 280.00 | | 515 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 774.00 | 582 521.00 | | 427 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 108.00 | | 1 249 108.00 | 1 249 108.00 |
FG Production vendue services | 115 905.00 | | 115 905.00 | 115 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 013.00 | | 1 365 013.00 | 1 365 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 004.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 467.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 3 471.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 904.00 | 571.00 | | 11 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650.00 | 1 417.00 | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 554.00 | 1 988.00 | | 14 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 721.00 | 1 483.00 | | -11 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 4 227.00 | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 579.00 | 1 352 385.00 | | 1 379 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 227.00 | 1 318 056.00 | | 1 363 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 352.00 | 34 330.00 | | 16 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 409.00 | | 7 927.00 | 22 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 651.00 | | 7 927.00 | 15 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 666.00 | 1 910.00 | | 14 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 308.00 | 1 910.00 | | 13 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 949.00 | 1 985.00 | 3 515.00 | 10 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 949.00 | 1 985.00 | 3 515.00 | 10 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 949.00 | 1 985.00 | 3 515.00 | 10 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 985.00 | 3 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 077.00 | 114 077.00 | | 114 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VI Groupe et associés | 228 918.00 | 228 918.00 | | 228 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VP Divers | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 191.00 | 80 791.00 | 5 400.00 | 86 191.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 774.00 | 427 774.00 | | 427 774.00 |