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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 578.00 | 17 324.00 | 9 254.00 | 26 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 336.00 | 18 682.00 | 14 654.00 | 33 336.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 962.00 | 2 093.00 | 251 869.00 | 253 962.00 |
BZ Autres créances | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CF Disponibilités | 389 433.00 | | 389 433.00 | 389 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 867.00 | 2 093.00 | 664 774.00 | 666 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 202.00 | 20 775.00 | 679 427.00 | 700 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 839.00 | 67 959.00 | | 78 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 146.00 | 10 880.00 | | 9 146.00 |
DL TOTAL (I) | 96 785.00 | 87 639.00 | | 96 785.00 |
DP Provisions pour risques | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 3 310.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 462.00 | 228 918.00 | | 401 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 486.00 | 20 645.00 | | 8 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 178.00 | 141 060.00 | | 106 178.00 |
EA Autres dettes | 61 491.00 | 33 840.00 | | 61 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 992.00 | 427 774.00 | | 577 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 427.00 | 515 412.00 | | 679 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 992.00 | 427 774.00 | | 577 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 3 310.00 | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 336.00 | | 3 000.00 | 30 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 578.00 | | 3 000.00 | 23 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 576.00 | 2 106.00 | | 16 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 218.00 | 2 106.00 | | 15 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 650.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 419.00 | 1 046.00 | 8 371.00 | 9 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 419.00 | 1 046.00 | 8 371.00 | 9 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 419.00 | 5 696.00 | 8 371.00 | 9 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 046.00 | 8 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 491.00 | 61 491.00 | | 61 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 249 411.00 | | | 249 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 401 462.00 | 401 462.00 | | 401 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VP Divers | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 334.00 | 272 934.00 | 5 400.00 | 278 334.00 |
VW T.V.A. | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 992.00 | 577 992.00 | | 577 992.00 |