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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 910.00 | 62 867.00 | 247 043.00 | 309 910.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 468.00 | 64 224.00 | 255 243.00 | 319 468.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 036.00 | 3 062.00 | 258 974.00 | 262 036.00 |
BZ Autres créances | 105 914.00 | | 105 914.00 | 105 914.00 |
CF Disponibilités | 576 417.00 | | 576 417.00 | 576 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 417.00 | 3 062.00 | 950 355.00 | 953 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 885.00 | 67 287.00 | 1 205 598.00 | 1 272 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 484 922.00 | 110 352.00 | | 484 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 607.00 | 374 570.00 | | 166 607.00 |
DL TOTAL (I) | 660 329.00 | 493 722.00 | | 660 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 826.00 | 21 771.00 | | 212 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 076.00 | 26 792.00 | | 27 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 909.00 | 279 360.00 | | 91 909.00 |
EA Autres dettes | 63 459.00 | 45 473.00 | | 63 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 269.00 | 523 396.00 | | 545 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 598.00 | 1 017 118.00 | | 1 205 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 396.00 | 676 205.00 | | 523 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 557.00 | | 239 310.00 | 84 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 319 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 600.00 | | 239 310.00 | 70 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 462.00 | 41 763.00 | | 22 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 104.00 | 41 763.00 | | 21 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 062.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 115.00 | 136 115.00 | | 136 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 459.00 | 63 459.00 | | 63 459.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 258 362.00 | 258 362.00 | | 258 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VB T. V. A. | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 538.00 | 43 916.00 | 152 621.00 | 196 538.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 020.00 | 72 020.00 | | 72 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 001.00 | 371 801.00 | 8 200.00 | 380 001.00 |
VW T.V.A. | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 269.00 | 392 648.00 | 152 621.00 | 545 269.00 |