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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 616.00 | 18 030.00 | 43 586.00 | 61 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 374.00 | 19 387.00 | 48 986.00 | 68 374.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 790.00 | 5 378.00 | 226 413.00 | 231 790.00 |
BZ Autres créances | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CF Disponibilités | 497 841.00 | | 497 841.00 | 497 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 748.00 | 5 378.00 | 746 371.00 | 751 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 122.00 | 24 765.00 | 795 357.00 | 820 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 804.00 | 87 985.00 | | 100 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 549.00 | 12 819.00 | | 9 549.00 |
DL TOTAL (I) | 119 152.00 | 109 604.00 | | 119 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700.00 | 4 872.00 | | 1 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 000.00 | 402 000.00 | | 492 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 497.00 | 44 073.00 | | 20 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 561.00 | 107 352.00 | | 109 561.00 |
EA Autres dettes | 52 447.00 | 35 455.00 | | 52 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 205.00 | 593 752.00 | | 676 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 357.00 | 703 356.00 | | 795 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 205.00 | 593 752.00 | | 676 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 669.00 | | 37 227.00 | 37 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 522.00 | 68 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 522.00 | 61 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 911.00 | | 37 227.00 | 30 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 925.00 | 4 985.00 | 6 522.00 | 20 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 567.00 | 4 985.00 | 6 522.00 | 19 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 795.00 | 1 871.00 | 288.00 | 3 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 795.00 | 1 871.00 | 288.00 | 3 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 795.00 | 1 871.00 | 288.00 | 3 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 871.00 | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 225 338.00 | 225 338.00 | | 225 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 107.00 | 248 707.00 | 5 400.00 | 254 107.00 |
VW T.V.A. | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 205.00 | 676 205.00 | | 676 205.00 |