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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 911.00 | 19 567.00 | 11 344.00 | 30 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 669.00 | 20 925.00 | 16 744.00 | 37 669.00 |
BT Marchandises | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 153.00 | 3 795.00 | 227 359.00 | 231 153.00 |
BZ Autres créances | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
CF Disponibilités | 412 534.00 | | 412 534.00 | 412 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 406.00 | 3 795.00 | 686 611.00 | 690 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 075.00 | 24 719.00 | 703 356.00 | 728 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 985.00 | 78 839.00 | | 87 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 819.00 | 9 146.00 | | 12 819.00 |
DL TOTAL (I) | 109 604.00 | 96 785.00 | | 109 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 872.00 | 375.00 | | 4 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 000.00 | 401 462.00 | | 402 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 073.00 | 8 486.00 | | 44 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 352.00 | 106 178.00 | | 107 352.00 |
EA Autres dettes | 35 455.00 | 61 491.00 | | 35 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 752.00 | 577 992.00 | | 593 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 356.00 | 679 427.00 | | 703 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 752.00 | 577 992.00 | | 593 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 336.00 | | 4 333.00 | 33 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 578.00 | | 4 333.00 | 26 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 682.00 | 2 243.00 | | 18 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 324.00 | 2 243.00 | | 17 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
6T Sur comptes clients | 2 093.00 | 2 077.00 | 375.00 | 2 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 093.00 | 2 077.00 | 375.00 | 2 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 743.00 | 2 077.00 | 5 025.00 | 6 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 077.00 | 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 226 601.00 | 226 601.00 | | 226 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VI Groupe et associés | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 252.00 | 272 852.00 | 5 400.00 | 278 252.00 |
VW T.V.A. | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 752.00 | 593 752.00 | | 593 752.00 |