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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 600.00 | 790.00 | 793 809.00 | 794 600.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 669.00 | 790.00 | 794 878.00 | 795 669.00 |
CU Autres participations | 793 809.00 | | 793 809.00 | 793 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 448 868.00 | 409 087.00 | | 448 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 316.00 | 39 781.00 | | 6 316.00 |
DK Provisions réglementées | 8 193.00 | 7 039.00 | | 8 193.00 |
DL TOTAL (I) | 471 627.00 | 464 157.00 | | 471 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 610.00 | 216 413.00 | | 161 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 291.00 | 100 451.00 | | 148 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 896.00 | | 1 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 214.00 | 1 506.00 | | 2 214.00 |
EA Autres dettes | 9 990.00 | 11 150.00 | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 250.00 | 330 417.00 | | 323 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 878.00 | 794 575.00 | | 794 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 595.00 | 70 808.00 | | 223 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 553.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 153.00 | 1 638.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 1 638.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | -1 638.00 | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 108 723.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 684.00 | 68 942.00 | | 65 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 316.00 | 39 781.00 | | 6 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 600.00 | | | 794 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 809.00 | | | 793 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 215.00 | 146 215.00 | | 146 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 610.00 | 61 955.00 | 99 655.00 | 161 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 250.00 | 223 595.00 | 99 655.00 | 323 250.00 |