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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 600.00 | 790.00 | 793 809.00 | 794 600.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 648.00 | 790.00 | 794 857.00 | 795 648.00 |
CU Autres participations | 793 809.00 | | 793 809.00 | 793 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 455 184.00 | 448 868.00 | | 455 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 092.00 | 6 316.00 | | 100 092.00 |
DK Provisions réglementées | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
DL TOTAL (I) | 571 720.00 | 471 627.00 | | 571 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 481.00 | 161 610.00 | | 104 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 059.00 | 148 291.00 | | 102 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 145.00 | | 1 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 341.00 | 2 214.00 | | 3 341.00 |
EA Autres dettes | 12 070.00 | 9 990.00 | | 12 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 137.00 | 323 250.00 | | 223 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 857.00 | 794 878.00 | | 794 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 223 595.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 102 059.00 | | | 102 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 714.00 | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 402.00 | 72 000.00 | | 166 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 310.00 | 65 684.00 | | 66 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 092.00 | 6 316.00 | | 100 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 600.00 | | | 794 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 809.00 | | | 793 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 829.00 | 100 829.00 | | 100 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 481.00 | 58 902.00 | 45 578.00 | 104 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 137.00 | 177 558.00 | 45 578.00 | 223 137.00 |