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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 600.00 | 534 790.00 | 259 809.00 | 794 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
BZ Autres créances | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 489.00 | 534 790.00 | 275 698.00 | 810 489.00 |
CU Autres participations | 793 809.00 | 534 000.00 | 259 809.00 | 793 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 617 359.00 | 555 277.00 | | 617 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 823.00 | 62 082.00 | | -447 823.00 |
DK Provisions réglementées | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
DL TOTAL (I) | 185 979.00 | 633 802.00 | | 185 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 578.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 100.00 | 99 152.00 | | 82 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 276.00 | | 1 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 107.00 | 4 245.00 | | 6 107.00 |
EA Autres dettes | | 10 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 719.00 | 160 997.00 | | 89 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 698.00 | 794 800.00 | | 275 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 534 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | 2 828.00 | | 4 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 687.00 | 120 485.00 | | 134 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 511.00 | 58 402.00 | | 582 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 823.00 | 62 082.00 | | -447 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 600.00 | | | 794 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 809.00 | | | 793 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 594.00 | 73 594.00 | | 73 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
UX Autres créances clients | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 719.00 | 89 719.00 | | 89 719.00 |