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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 600.00 | 534 790.00 | 259 809.00 | 794 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BZ Autres créances | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 295.00 | 534 790.00 | 276 504.00 | 811 295.00 |
CU Autres participations | 793 809.00 | 534 000.00 | 259 809.00 | 793 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 536.00 | 617 359.00 | | 169 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 028.00 | -447 823.00 | | 57 028.00 |
DK Provisions réglementées | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
DL TOTAL (I) | 243 007.00 | 185 979.00 | | 243 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 903.00 | 82 100.00 | | 30 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 511.00 | | 1 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536.00 | 6 107.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 497.00 | 89 719.00 | | 33 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 504.00 | 275 698.00 | | 276 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 497.00 | 89 719.00 | | 33 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 998.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 4 661.00 | | 3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 923.00 | 134 687.00 | | 110 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 895.00 | 582 511.00 | | 53 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 028.00 | -447 823.00 | | 57 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 600.00 | | | 794 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 809.00 | | | 793 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |