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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 172.00 | 534 790.00 | 285 381.00 | 820 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BZ Autres créances | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 247.00 | 534 790.00 | 297 456.00 | 832 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
CU Autres participations | 793 809.00 | 534 000.00 | 259 809.00 | 793 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 226 564.00 | 169 536.00 | | 226 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 965.00 | 57 028.00 | | 48 965.00 |
DK Provisions réglementées | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
DL TOTAL (I) | 291 972.00 | 243 007.00 | | 291 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936.00 | 30 903.00 | | 2 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 057.00 | | 1 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459.00 | 1 536.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 484.00 | 33 497.00 | | 5 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 456.00 | 276 504.00 | | 297 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 484.00 | 33 497.00 | | 5 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 3 539.00 | | 1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 867.00 | 110 923.00 | | 111 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 902.00 | 53 895.00 | | 62 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 965.00 | 57 028.00 | | 48 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 600.00 | | 25 572.00 | 794 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 809.00 | | 25 572.00 | 793 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 193.00 | | | 542 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
UX Autres créances clients | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |