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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 958.00 | 6 743.00 | 215.00 | 6 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 514.00 | 35 069.00 | 7 445.00 | 42 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 472.00 | 41 812.00 | 7 660.00 | 49 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 320.00 | 16 898.00 | 297 422.00 | 314 320.00 |
BZ Autres créances | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CF Disponibilités | 158 200.00 | | 158 200.00 | 158 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 431.00 | 16 898.00 | 481 533.00 | 498 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 903.00 | 58 709.00 | 489 193.00 | 547 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
DL TOTAL (I) | 97 429.00 | | | 97 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 241.00 | | | 130 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 457.00 | | | 134 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 067.00 | | | 113 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 764.00 | | | 391 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 193.00 | | | 489 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 860.00 | | 683 860.00 | 683 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 860.00 | | 683 860.00 | 683 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 223.00 | |
GE Autres charges | | | 4 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 868.00 | | | 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 558.00 | | | -7 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 931.00 | | | 684 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 275.00 | | | 651 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 801.00 | | 4 389.00 | 45 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 49 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 42 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 843.00 | | 4 389.00 | 38 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 883.00 | 5 647.00 | 718.00 | 36 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 963.00 | 780.00 | | 5 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 920.00 | 4 887.00 | 718.00 | 30 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 675.00 | 9 223.00 | | 7 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 675.00 | 9 223.00 | | 7 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 675.00 | 9 223.00 | | 7 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 241.00 | 130 241.00 | | 130 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 067.00 | 113 067.00 | | 113 067.00 |
UX Autres créances clients | 294 534.00 | | | 294 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
VB T. V. A. | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 230.00 | 340 230.00 | | 340 230.00 |
VW T.V.A. | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 764.00 | 391 764.00 | | 391 764.00 |