| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 958.00 | 6 743.00 | 215.00 | 6 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 174.00 | 38 980.00 | 5 194.00 | 44 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 131.00 | 45 723.00 | 5 409.00 | 51 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 064.00 | 20 711.00 | 209 354.00 | 230 064.00 |
BZ Autres créances | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CF Disponibilités | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 159.00 | 20 711.00 | 264 449.00 | 285 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 290.00 | 66 433.00 | 269 857.00 | 336 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 429.00 | | | 86 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 179.00 | | | -9 179.00 |
DL TOTAL (I) | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 448.00 | | | 91 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 608.00 | | | 181 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 857.00 | | | 269 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 697.00 | | 649 697.00 | 649 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 697.00 | | 649 697.00 | 649 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 866.00 | | | -9 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 783.00 | | | 668 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 963.00 | | | 677 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 179.00 | | | -9 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 472.00 | | 1 659.00 | 49 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 514.00 | | 1 659.00 | 42 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 812.00 | 3 911.00 | | 41 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 069.00 | 3 911.00 | | 35 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 898.00 | 3 813.00 | | 16 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 898.00 | 3 813.00 | | 16 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 898.00 | 3 813.00 | | 16 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 813.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
UX Autres créances clients | 206 985.00 | | | 206 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
VB T. V. A. | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 513.00 | 253 513.00 | | 253 513.00 |
VW T.V.A. | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 608.00 | 181 608.00 | | 181 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
ST Autres comptes | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
YT Sous‐traitance | 158 285.00 | | | 158 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 585.00 | | | 129 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 887.00 | | | 288 887.00 |