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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 958.00 | 6 743.00 | 215.00 | 6 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 454.00 | 52 219.00 | 11 235.00 | 63 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 412.00 | 58 961.00 | 11 450.00 | 70 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 491.00 | 5 975.00 | 175 516.00 | 181 491.00 |
BZ Autres créances | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CF Disponibilités | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 595.00 | 5 975.00 | 216 620.00 | 222 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 006.00 | 64 936.00 | 228 070.00 | 293 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
DL TOTAL (I) | 67 304.00 | | | 67 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 861.00 | | | 93 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 766.00 | | | 160 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 070.00 | | | 228 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 766.00 | | | 160 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 602.00 | | 784 602.00 | 784 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 602.00 | | 784 602.00 | 784 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 8 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -266.00 | | | -266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 693.00 | | | 801 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 710.00 | | | 791 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 997.00 | | 3 415.00 | 66 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 039.00 | | 3 415.00 | 60 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 145.00 | 4 816.00 | | 54 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 402.00 | 4 816.00 | | 47 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 174 345.00 | 174 345.00 | | 174 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
VB T. V. A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 932.00 | 191 785.00 | 7 147.00 | 198 932.00 |
VW T.V.A. | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 766.00 | 160 766.00 | | 160 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 494.00 | | | 63 494.00 |
ST Autres comptes | 54 066.00 | | | 54 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
YT Sous‐traitance | 127 252.00 | | | 127 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 417.00 | | | 161 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 811.00 | | | 271 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |