| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 958.00 | 6 743.00 | 215.00 | 6 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 822.00 | 43 213.00 | 4 609.00 | 47 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 780.00 | 49 955.00 | 4 824.00 | 54 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 049.00 | 17 865.00 | 201 184.00 | 219 049.00 |
BZ Autres créances | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
CF Disponibilités | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 326.00 | 17 865.00 | 256 461.00 | 274 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 106.00 | 67 820.00 | 261 286.00 | 329 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 249.00 | | | 77 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
DL TOTAL (I) | 94 558.00 | | | 94 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
EA Autres dettes | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 728.00 | | | 166 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 286.00 | | | 261 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 131.00 | | 704 131.00 | 704 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 131.00 | | 704 131.00 | 704 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 13 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551.00 | | | 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 252.00 | | | -11 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 708.00 | | | 710 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 400.00 | | | 704 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 131.00 | | 3 649.00 | 51 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 174.00 | | 3 649.00 | 44 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 723.00 | 4 233.00 | | 45 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 980.00 | 4 233.00 | | 38 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 711.00 | 3 141.00 | 5 987.00 | 20 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 711.00 | 3 141.00 | 5 987.00 | 20 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 711.00 | 3 141.00 | 5 987.00 | 20 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 141.00 | 5 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
UX Autres créances clients | 198 793.00 | 198 793.00 | | 198 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VB T. V. A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 988.00 | 247 988.00 | | 247 988.00 |
VW T.V.A. | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 728.00 | 166 728.00 | | 166 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
ST Autres comptes | 69 316.00 | | | 69 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
YT Sous‐traitance | 141 616.00 | | | 141 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 713.00 | | | 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 135.00 | | | 142 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 342.00 | | | 273 342.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |