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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 958.00 | 6 743.00 | 215.00 | 6 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 492.00 | 57 142.00 | 9 350.00 | 66 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 450.00 | 63 885.00 | 9 565.00 | 73 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 356.00 | 45 975.00 | 387 381.00 | 433 356.00 |
BZ Autres créances | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
CF Disponibilités | 159 286.00 | | 159 286.00 | 159 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 008.00 | 45 975.00 | 588 033.00 | 634 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 458.00 | 109 860.00 | 597 598.00 | 707 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 304.00 | | | 56 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
DL TOTAL (I) | 96 727.00 | | | 96 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 829.00 | | | 179 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 734.00 | | | 165 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 307.00 | | | 155 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 871.00 | | | 500 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 598.00 | | | 597 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 871.00 | | | 500 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 709.00 | | 1 100 709.00 | 1 100 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 709.00 | | 1 100 709.00 | 1 100 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 529.00 | | | 1 109 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 106.00 | | | 1 080 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 412.00 | | 3 038.00 | 70 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 454.00 | | 3 038.00 | 63 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 961.00 | 4 923.00 | | 58 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 219.00 | 4 923.00 | | 52 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 975.00 | 40 000.00 | | 5 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 975.00 | 40 000.00 | | 5 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 975.00 | 40 000.00 | | 5 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 829.00 | 179 829.00 | | 179 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 772.00 | 58 772.00 | | 58 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 307.00 | 155 307.00 | | 155 307.00 |
UX Autres créances clients | 378 209.00 | 378 209.00 | | 378 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 147.00 | 48 000.00 | 7 147.00 | 55 147.00 |
VB T. V. A. | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 722.00 | 467 575.00 | 7 147.00 | 474 722.00 |
VW T.V.A. | 76 178.00 | 76 178.00 | | 76 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 871.00 | 500 871.00 | | 500 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 772.00 | | | 123 772.00 |
ST Autres comptes | 120 067.00 | | | 120 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
YT Sous‐traitance | 306 523.00 | | | 306 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 704.00 | | | 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 277.00 | | | 208 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 581.00 | | | 62 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 062.00 | | | 578 062.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |