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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077 954.00 | 2 074 625.00 | 3 329.00 | 2 077 954.00 |
AH Fonds commercial | 2 249 872.00 | | 2 249 872.00 | 2 249 872.00 |
AP Constructions | 125 133.00 | 6 415.00 | 118 718.00 | 125 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 664.00 | 164 126.00 | 47 539.00 | 211 664.00 |
BF Prêts | 1 847 548.00 | | 1 847 548.00 | 1 847 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 572 378.00 | 2 245 166.00 | 4 327 213.00 | 6 572 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 357.00 | | 559 357.00 | 559 357.00 |
BZ Autres créances | 2 976 257.00 | | 2 976 257.00 | 2 976 257.00 |
CF Disponibilités | 493 725.00 | | 493 725.00 | 493 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 047 877.00 | | 4 047 877.00 | 4 047 877.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 620 476.00 | 2 245 166.00 | 8 375 310.00 | 10 620 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 038 000.00 | 3 038 000.00 | | 3 038 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 898.00 | 85 246.00 | | 135 898.00 |
DH Report à nouveau | 2 511 424.00 | 1 549 031.00 | | 2 511 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 164.00 | 1 013 045.00 | | 1 162 164.00 |
DL TOTAL (I) | 6 847 485.00 | 5 685 321.00 | | 6 847 485.00 |
DP Provisions pour risques | 220.00 | | | 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 220.00 | | | 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 542.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 200.00 | 298 070.00 | | 312 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 031.00 | 1 219 078.00 | | 1 215 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 605.00 | 1 530 562.00 | | 1 527 605.00 |
ED (V) | | 228.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 375 310.00 | 7 216 111.00 | | 8 375 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 605.00 | 530 562.00 | | 1 527 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 542.00 | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 380.00 | 200.00 | 2 580.00 | 2 380.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | 6 041 501.00 | 6 041 502.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381.00 | 6 041 701.00 | 6 044 082.00 | 2 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 274 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 352 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 752 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 532.00 | | | -10 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -582 083.00 | -442 774.00 | | -582 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 359 562.00 | 6 642 744.00 | | 6 359 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 197 398.00 | 5 629 699.00 | | 5 197 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 164.00 | 1 013 045.00 | | 1 162 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 366 467.00 | | | 5 366 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 572 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 634.00 | | | 2 070 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 970.00 | | | 270 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 991.00 | | | 774 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 813.00 | 437 113.00 | 73 761.00 | 1 881 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703 667.00 | 370 958.00 | | 1 703 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 146.00 | 66 155.00 | 73 761.00 | 178 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 220.00 | | |
UG ‐ Financières | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 200.00 | 312 200.00 | | 312 200.00 |
UP Prêts | 1 847 548.00 | | | 1 847 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 206.00 | | | 60 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 461 907.00 | 3 554 152.00 | 1 907 755.00 | 5 461 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 605.00 | 1 527 605.00 | | 1 527 605.00 |