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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098 474.00 | 2 089 249.00 | 9 225.00 | 2 098 474.00 |
AH Fonds commercial | 2 249 872.00 | | 2 249 872.00 | 2 249 872.00 |
AP Constructions | 125 133.00 | 37 698.00 | 87 435.00 | 125 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 164.00 | 223 569.00 | 47 596.00 | 271 164.00 |
BF Prêts | 3 967 682.00 | | 3 967 682.00 | 3 967 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 774.00 | | 141 774.00 | 141 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 854 100.00 | 2 350 516.00 | 6 503 584.00 | 8 854 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 891.00 | | 620 891.00 | 620 891.00 |
BZ Autres créances | 3 408 655.00 | | 3 408 655.00 | 3 408 655.00 |
CF Disponibilités | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 569.00 | | 81 569.00 | 81 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 981.00 | | 4 146 981.00 | 4 146 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 001 131.00 | 2 350 516.00 | 10 650 615.00 | 13 001 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 038 000.00 | 3 038 000.00 | | 3 038 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 674.00 | 194 007.00 | | 267 674.00 |
DH Report à nouveau | 5 015 133.00 | 3 615 478.00 | | 5 015 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 135.00 | 1 473 322.00 | | 1 189 135.00 |
DL TOTAL (I) | 9 509 942.00 | 8 320 807.00 | | 9 509 942.00 |
DP Provisions pour risques | 49.00 | | | 49.00 |
DR TOTAL (IV) | 49.00 | | | 49.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 313.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 226.00 | 137 424.00 | | 203 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 963.00 | 1 124 882.00 | | 936 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 624.00 | 1 262 620.00 | | 1 140 624.00 |
ED (V) | | 141.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 650 615.00 | 9 583 567.00 | | 10 650 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 624.00 | 1 262 620.00 | | 1 140 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 313.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | 4 411 221.00 | 4 411 222.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 4 411 221.00 | 4 411 222.00 | 1.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 980.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 999 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -603 729.00 | -859 258.00 | | -603 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 926.00 | 5 644 857.00 | | 4 597 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 791.00 | 4 171 536.00 | | 3 408 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 135.00 | 1 473 322.00 | | 1 189 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 094 041.00 | | 760 059.00 | 8 094 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 854 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 348 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 344 796.00 | | 3 550.00 | 4 344 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 957.00 | | 26 340.00 | 369 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379 288.00 | | 730 168.00 | 3 379 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 536.00 | 48 980.00 | 2 350 516.00 | 2 301 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082 432.00 | 6 817.00 | 2 089 249.00 | 2 082 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 104.00 | 42 163.00 | 261 266.00 | 219 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49.00 | | |
UG ‐ Financières | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 226.00 | 203 226.00 | | 203 226.00 |
UP Prêts | 3 967 682.00 | | 3 967 682.00 | 3 967 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 774.00 | | 141 774.00 | 141 774.00 |
UX Autres créances clients | 620 891.00 | 620 891.00 | | 620 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VP Divers | 3 408 655.00 | 3 408 655.00 | | 3 408 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936 963.00 | 936 963.00 | | 936 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 220 572.00 | 4 111 115.00 | 4 109 456.00 | 8 220 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 624.00 | 1 140 624.00 | | 1 140 624.00 |