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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098 474.00 | 2 096 089.00 | 2 385.00 | 2 098 474.00 |
AH Fonds commercial | 2 249 872.00 | | 2 249 872.00 | 2 249 872.00 |
AP Constructions | 125 133.00 | 53 340.00 | 71 793.00 | 125 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 123.00 | 232 023.00 | 40 100.00 | 272 123.00 |
BF Prêts | 6 718 611.00 | | 6 718 611.00 | 6 718 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 395.00 | | 119 395.00 | 119 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 583 608.00 | 2 381 451.00 | 9 202 156.00 | 11 583 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 369.00 | | 759 369.00 | 759 369.00 |
BZ Autres créances | 1 448 871.00 | | 1 448 871.00 | 1 448 871.00 |
CF Disponibilités | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 558.00 | | 62 558.00 | 62 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 786.00 | | 2 321 786.00 | 2 321 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 905 411.00 | 2 381 451.00 | 11 523 960.00 | 13 905 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 718 610.00 | | | 6 718 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 038 000.00 | 3 038 000.00 | | 3 038 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 800.00 | 267 674.00 | | 303 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 168 142.00 | 5 015 133.00 | | 6 168 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 867.00 | 1 189 135.00 | | 786 867.00 |
DL TOTAL (I) | 10 296 809.00 | 9 509 942.00 | | 10 296 809.00 |
DP Provisions pour risques | 18.00 | 49.00 | | 18.00 |
DR TOTAL (IV) | 18.00 | 49.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 436.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 191.00 | 203 226.00 | | 182 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 542.00 | 936 963.00 | | 1 044 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 133.00 | 1 140 624.00 | | 1 227 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 523 960.00 | 10 650 615.00 | | 11 523 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 133.00 | 1 140 624.00 | | 1 227 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 967 095.00 | 3 967 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 967 095.00 | 3 967 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 018 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 707.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 268 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 806.00 | -603 729.00 | | -188 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 567.00 | 4 597 926.00 | | 4 302 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 700.00 | 3 408 791.00 | | 3 515 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 867.00 | 1 189 135.00 | | 786 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 854 100.00 | 2 776 269.00 | | 8 854 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 013.00 | 6 838 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 761.00 | 11 583 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 348 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 748.00 | 397 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 348 346.00 | | | 4 348 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 297.00 | 24 706.00 | | 396 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109 456.00 | 2 751 563.00 | | 4 109 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 516.00 | 47 706.00 | 16 771.00 | 2 350 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089 249.00 | 6 840.00 | | 2 089 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 266.00 | 40 866.00 | 16 771.00 | 261 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49.00 | 18.00 | 49.00 | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | 18.00 | 49.00 | 49.00 |
UG ‐ Financières | | 18.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 191.00 | 182 191.00 | | 182 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044 542.00 | 1 044 542.00 | | 1 044 542.00 |
UP Prêts | 6 718 611.00 | 6 718 610.00 | 1.00 | 6 718 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 395.00 | | 119 395.00 | 119 395.00 |
UX Autres créances clients | 759 369.00 | 759 369.00 | | 759 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448 871.00 | 1 448 871.00 | | 1 448 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 558.00 | 62 558.00 | | 62 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 108 804.00 | 8 989 408.00 | 119 396.00 | 9 108 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 133.00 | 1 227 133.00 | | 1 227 133.00 |