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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093 680.00 | 2 093 679.00 | 1.00 | 2 093 680.00 |
AH Fonds commercial | 2 249 872.00 | | 2 249 872.00 | 2 249 872.00 |
AP Constructions | 64 841.00 | 43 870.00 | 20 970.00 | 64 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 829.00 | 146 087.00 | 28 742.00 | 174 829.00 |
BF Prêts | 8 969 898.00 | | 8 969 898.00 | 8 969 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 834.00 | | 54 834.00 | 54 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 607 953.00 | 2 283 637.00 | 11 324 317.00 | 13 607 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 051.00 | | 291 051.00 | 291 051.00 |
BZ Autres créances | 809 095.00 | | 809 095.00 | 809 095.00 |
CF Disponibilités | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 942.00 | | 1 151 942.00 | 1 151 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 759 895.00 | 2 283 637.00 | 12 476 258.00 | 14 759 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 969 898.00 | | | 8 969 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 038 000.00 | 3 038 000.00 | | 3 038 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 800.00 | 303 800.00 | | 303 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 707 026.00 | 6 955 009.00 | | 7 707 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 355.00 | 752 017.00 | | 767 355.00 |
DL TOTAL (I) | 11 816 181.00 | 11 048 825.00 | | 11 816 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 460.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 366.00 | 255 067.00 | | 156 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 344.00 | 973 409.00 | | 503 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 078.00 | 1 228 936.00 | | 660 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 476 258.00 | 12 277 762.00 | | 12 476 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 460.00 | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 448 105.00 | | 2 448 105.00 | 2 448 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 105.00 | | 2 448 105.00 | 2 448 105.00 |
FQ Autres produits | | | 28 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 358 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 008.00 | 2 584.00 | | 25 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 006.00 | 4 460.00 | | 25 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 828.00 | -4 460.00 | | -24 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 380.00 | -148 359.00 | | -173 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 622.00 | 4 437 757.00 | | 2 835 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 267.00 | 3 685 741.00 | | 2 068 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 355.00 | 752 017.00 | | 767 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 729 130.00 | | 1 121 292.00 | 12 729 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 156.00 | 9 024 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 468.00 | 13 607 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 795.00 | 4 343 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 517.00 | 239 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 348 346.00 | | | 4 348 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 783.00 | | 21 404.00 | 372 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 008 000.00 | | 1 099 888.00 | 8 008 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 256.00 | 24 685.00 | 134 304.00 | 2 393 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098 450.00 | 23.00 | 4 795.00 | 2 098 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 805.00 | 24 662.00 | 129 510.00 | 294 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 366.00 | 156 366.00 | | 156 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 344.00 | 503 344.00 | | 503 344.00 |
UP Prêts | 8 969 898.00 | 8 969 898.00 | | 8 969 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 834.00 | | 54 834.00 | 54 834.00 |
UX Autres créances clients | 291 051.00 | 291 051.00 | | 291 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 095.00 | 809 095.00 | | 809 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 157 621.00 | 10 102 787.00 | 54 834.00 | 10 157 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 078.00 | 660 078.00 | | 660 078.00 |