| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094 924.00 | 2 082 432.00 | 12 492.00 | 2 094 924.00 |
AH Fonds commercial | 2 249 872.00 | | 2 249 872.00 | 2 249 872.00 |
AP Constructions | 125 133.00 | 22 056.00 | 103 076.00 | 125 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 824.00 | 197 047.00 | 47 777.00 | 244 824.00 |
BF Prêts | 3 350 349.00 | | 3 350 349.00 | 3 350 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 094 041.00 | 2 301 536.00 | 5 792 505.00 | 8 094 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 753.00 | | 407 753.00 | 407 753.00 |
BZ Autres créances | 3 239 964.00 | | 3 239 964.00 | 3 239 964.00 |
CF Disponibilités | 107 762.00 | | 107 762.00 | 107 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 061.00 | | 3 791 061.00 | 3 791 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 885 102.00 | 2 301 536.00 | 9 583 567.00 | 11 885 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 038 000.00 | 3 038 000.00 | | 3 038 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 007.00 | 135 898.00 | | 194 007.00 |
DH Report à nouveau | 3 615 478.00 | 2 511 424.00 | | 3 615 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 322.00 | 1 162 164.00 | | 1 473 322.00 |
DL TOTAL (I) | 8 320 807.00 | 6 847 485.00 | | 8 320 807.00 |
DP Provisions pour risques | | 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 373.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 424.00 | 312 200.00 | | 137 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 882.00 | 1 215 031.00 | | 1 124 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 620.00 | 1 527 605.00 | | 1 262 620.00 |
ED (V) | 141.00 | | | 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 583 567.00 | 8 375 310.00 | | 9 583 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 620.00 | 1 527 605.00 | | 1 262 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 373.00 | | 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 5 289 393.00 | 5 289 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 289 393.00 | 5 289 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 510 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 374 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 026 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 649.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -859 258.00 | -582 083.00 | | -859 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 644 857.00 | 6 359 562.00 | | 5 644 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 536.00 | 5 197 398.00 | | 4 171 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 322.00 | 1 162 164.00 | | 1 473 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 572 378.00 | | | 6 572 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 094 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 094 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077 954.00 | | | 2 077 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 797.00 | | | 336 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907 755.00 | | | 1 907 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 166.00 | 56 370.00 | | 2 245 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074 625.00 | 7 807.00 | | 2 074 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 540.00 | 48 563.00 | | 170 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 424.00 | 137 424.00 | | 137 424.00 |
UP Prêts | 3 350 349.00 | | | 3 350 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
UX Autres créances clients | 407 753.00 | | | 407 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VP Divers | 3 239 964.00 | | | 3 239 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124 882.00 | 1 124 882.00 | | 1 124 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 062 587.00 | 3 683 299.00 | 3 379 288.00 | 7 062 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 620.00 | 1 262 620.00 | | 1 262 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |