| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 026.00 | 14 506.00 | 13 520.00 | 28 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 842.00 | 18 826.00 | 14 016.00 | 32 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BP En cours de production de services | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
BZ Autres créances | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 678.00 | | 107 678.00 | 107 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 520.00 | 18 826.00 | 121 694.00 | 140 520.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
DH Report à nouveau | -4 365.00 | -5 570.00 | | -4 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089.00 | 1 205.00 | | 1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 8 171.00 | 7 081.00 | | 8 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 084.00 | 37 343.00 | | 27 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 2 419.00 | | 1 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 3 370.00 | | 7 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 660.00 | 22 661.00 | | 23 660.00 |
EA Autres dettes | 37 342.00 | 59 108.00 | | 37 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 524.00 | 124 901.00 | | 113 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 694.00 | 131 982.00 | | 121 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 675.00 | 100 060.00 | | 96 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 953.00 | 4 228.00 | | 1 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 697.00 | | 126 697.00 | 126 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 697.00 | | 126 697.00 | 126 697.00 |
FM Production stockée | | | -3 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 307.00 | 1 330.00 | | 6 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 125.00 | 8 469.00 | | 10 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 328.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 328.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -328.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77.00 | -77.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 650.00 | 129 362.00 | | 129 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 561.00 | 128 156.00 | | 128 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089.00 | 1 205.00 | | 1 089.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 037.00 | 2 059.00 | | 2 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 789.00 | 2 037.00 | | 16 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 469.00 | 2 037.00 | | 12 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
UX Autres créances clients | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 520.00 | 6 264.00 | 7 256.00 | 13 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 564.00 | 3 971.00 | 9 593.00 | 13 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VW T.V.A. | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 133.00 | 80 284.00 | 16 849.00 | 97 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | 2 514.00 | | 2 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 397.00 | 4 306.00 | | 3 397.00 |
ST Autres comptes | 52 068.00 | 52 861.00 | | 52 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 161.00 | 3 356.00 | | 7 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | 2 060.00 | | 1 020.00 |
YT Sous‐traitance | 301.00 | | | 301.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 550.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | 465.00 | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 054.00 | 2 979.00 | | 3 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 964.00 | 17 531.00 | | 22 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 661.00 | 7 085.00 | | 6 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 926.00 | 61 073.00 | | 62 926.00 |