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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 110.00 | 35 542.00 | 29 568.00 | 65 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 396.00 | 35 973.00 | 101 423.00 | 137 396.00 |
BP En cours de production de services | 86 849.00 | | 86 849.00 | 86 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 289.00 | 19 318.00 | 330 972.00 | 350 289.00 |
BZ Autres créances | 80 461.00 | | 80 461.00 | 80 461.00 |
CF Disponibilités | 37 349.00 | | 37 349.00 | 37 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 390.00 | 19 318.00 | 549 073.00 | 568 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 786.00 | 55 291.00 | 650 495.00 | 705 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
DH Report à nouveau | -52 287.00 | | | -52 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 072.00 | | | 86 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 644.00 | | | 198 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 300.00 | | | 203 300.00 |
EA Autres dettes | 159 187.00 | | | 159 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 203.00 | | | 647 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 495.00 | | | 650 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 203.00 | | | 647 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 238.00 | | 945 238.00 | 945 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 238.00 | | 945 238.00 | 945 238.00 |
FM Production stockée | | | -25 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 402.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 687 768.00 | | | 687 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 701.00 | | | 68 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 701.00 | | | 68 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 684.00 | | | 68 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 753.00 | | | -1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 674.00 | | | 1 694 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 648.00 | | | 1 693 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 397.00 | | 13 110.00 | 124 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 23 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 137 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 48 431.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | | 13 110.00 | 52 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 571.00 | 5 402.00 | | 30 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 140.00 | 5 402.00 | | 30 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 076.00 | | 17 759.00 | 37 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 076.00 | | 17 759.00 | 37 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 076.00 | | 17 759.00 | 37 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 644.00 | 198 644.00 | | 198 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 187.00 | 60 811.00 | | 159 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
UX Autres créances clients | 350 289.00 | | | 350 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
VI Groupe et associés | 86 072.00 | | | 86 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VP Divers | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 046.00 | 444 191.00 | 23 855.00 | 468 046.00 |
VW T.V.A. | 92 762.00 | 92 762.00 | | 92 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 203.00 | 462 755.00 | | 647 203.00 |